-3.7893% | 基金概况 |
| 法定名称 | 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | |
| 投资类型 | 偏股型基金 | 成立日期 | 2020-04-03 | |
| 募集起始日 | 2020-03-02 | 总募集规模(万份) | 53,183.79 | |
| 募集截止日 | 2020-03-27 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 53,162.16 |
| 日常申购起始日 | 2020-05-06 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
| 日常赎回起始日 | 2020-05-06 | 参与资金利息(万份) | 216,293.23 | |
| 基金经理 | 杨志勇 | 最近总份额(万份) | 4,375.22 | |
| 基金管理人 | 合煦智远基金管理有限公司 | 基金托管人 | 申万宏源证券有限公司 | |
| 投资风格 | 指数型 | 费率结构表 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | |
| 业绩比较基准 | 国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% | |||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |||
| 投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于依法发行上市的其他股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等）、港股通标的股票、债券（含国内依法发行和上市交易的 国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 | |||
| 投资策略 | 本基金主要根据标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,力求达到跟踪标的指数的目的。 1、资产配置策略 为实现追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、股票期权、股指期货、资产支持证券以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。 2、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数的股票权重构建股票资产组合,对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时,将搭配使用其他合理方法进行适当替代。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 3、股票期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而达到有效跟踪标的指数的目的。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的合约品种,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 | |||
| 投资标准 | 本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风险。 | |||
| 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 | |||