| 法定名称 |
银华优势企业证券投资基金 |
基金简称 |
银华优势企业混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2002-11-13 |
| 募集起始日 |
2002-10-17 |
总募集规模(万份) |
168,257.25 |
| 募集截止日 |
2002-11-06 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
168,228.13 |
| 日常申购起始日 |
2002-11-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2002-12-16 |
参与资金利息(万份) |
291,251.65 |
| 基金经理 |
薄官辉 |
最近总份额(万份) |
43,630.30 |
| 基金管理人 |
银华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
平衡型 |
费率结构表 |
银华优势企业混合 |
| 业绩比较基准 |
标普中国A股300指数×70%+上证国债指数收益率×20%+同业活期存款利率×10% |
| 投资目标 |
本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
本基金作为平衡型基金，投资理念主要体现为“竞争优势创造投资价值、收益与风险相平衡”，具体而言包括：
1、通过深入系统的比较分析和实地调研，挖掘出中国加入WTO后国内具有绝对或相对竞争优势的行业以及所有行业中具有竞争优势的上市公司，这些“优势企业”凭借其竞争优势谋求发展提高业绩的同时也将提升其在证券市场上的投资价值，因而投资这些优势企业群体中目前股票内在价值被市场绝对或相对低估的上市公司可以分享这一成果；
2、基于下面的理由，我们认为“优势企业”既包含成长型公司也包含价值型公司：现实中的“优势企业”一般都存在这样的情况，即一部分“优势企业”已经较长时间地拥有和发挥了竞争优势，目前公司经营状况良好、业绩稳定、股票市盈率低；而另一部分“优势企业”虽然拥有竞争优势的时间不长，目前公司业绩一般，但未来其竞争优势能够得到维持和扩大，从而使业绩保持较好的成长性。因此，投资“优势企业”实际上是对“成长型公司”和“价值型公司”的一种平衡投资；
3、本基金注重收益与风险的平衡，不追求高风险下的高收益，将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。 |
| 投资范围 |
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票，这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80％。 |
| 投资策略 |
1、仓位选择优先策略：基于大盘走势关系基金投资全局，本基金投资中充分重视对市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并将由此决定的基金仓位的选择放在资产配置和投资组合中最优先的位置。 2、逆向流程策略：资产配置采取自上而下的操作流程，而股票选择采取自下而上的操作流程。 3、动态组合策略：根据各种影响因素的变化，及时调整组合中各种资产的权重，尤其针对政策风险、经济周期风险等系统风险。股票投资组合的系统调整周期为一年，微调可根据实际情况即时进行。 4、备选库策略：基于本基金在股票方面的主要投资对象是中国入市后具有竞争优势上市公司，将专为本基金建立竞争优势股备选库，股票资产中来自于备选库中股票的投资权重不低于80%，投资额超过5000万元的股票必须来自备选库。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 投资标准 |
股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%；投资证券的资产不低于基金总资产的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。 |
| 风险收益特征 |
本基金注重收益与风险的平衡，不追求高风险下的高收益，将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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