| 法定名称 |
易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
基金代码 |
180105 |
| 基金简称 |
易方达广州开发区高新产业园REIT |
成立日期 |
2024-08-29 |
| 基金总份额(万份) |
80,000.00 |
流通份额(万份) |
80,000.00 |
| 存续期限(年) |
36 |
上市日期 |
2024-09-23 |
| 上市地点 |
深圳证券交易所 |
基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
信息披露人 |
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| 信息披露电话 |
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基金经理 |
李国正、祖大为、罗宇健 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
投资类型 |
股债平衡型基金 |
| 投资目标 |
本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。 |
| 基金比较基准 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债（包括国债、政策性金融债、央行票据以及其他利率债）、AAA级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 基金沿革 |
该项目暂无资料 |
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