/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
工银蒙能清洁能源REIT(180402) - 基本资料 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
工银蒙能清洁能源REIT(180402)
2024-11-28
5.3370
0.0000%
法定名称 |
工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 |
基金代码 |
180402 |
基金简称 |
工银蒙能清洁能源REIT |
成立日期 |
2024-11-28 |
基金总份额(万份) |
20,000.00 |
流通份额(万份) |
4,000.00 |
存续期限(年) |
15 |
上市日期 |
2024-12-10 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
信息披露人 |
|
信息披露电话 |
|
基金经理 |
徐咸辉、吴抒、贾江涛 |
投资风格 |
稳健成长型 |
投资类型 |
股债平衡型基金 |
投资目标 |
本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;本基金通过资产支持证券全部份额,最终取得相关基础设施项目经营权利。基金管理人通过主动地投资管理和运营管理,争取提升基础设施项目价值和运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。 |
基金比较基准 |
该项目暂无资料 |
投资范围 |
本基金存续期内按照《基金合同》的约定将80%以上基金资产投资于基础设施项目的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额。本基金的其他基金资产可以投资于债券(包括利率债及信用级别评级为AAA及以上的信用债)、货币市场工具(包括同业存单、债券回购、银行存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金定义的利率债包括:国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债。本基金定义的信用债包括:企业债券、公司债券、政府机构支持债券、公开发行的证券公司短期公司债券、金融债(不包含政策性金融债)、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债以外的非国家信用担保的固定收益类金融工具。
上述信用评级为债项评级,获评短期信用等级的信用债及无债项评级的信用债参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,如果因信用等级下降等基金管理人之外的因素导致不符合上述投资约定的,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定,中国证监会规定的特殊情形除外。
本基金不投资于股票(含存托凭证),也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金沿革 |
该项目暂无资料 |