1.0042% | 基本资料 |
| 法定名称 | 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 180701 |
| 基金简称 | 银华绍兴原水水利REIT | 成立日期 | 2024-10-28 |
| 基金总份额(万份) | 60,000.00 | 流通份额(万份) | 18,564.00 |
| 存续期限(年) | 30 | 上市日期 | 2024-11-08 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 杨默、王鹏、林卉、许梁 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。 | ||
| 基金比较基准 | 该项目暂无资料 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为基础设施资产支持证券、利率债（包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据）、AAA级信用债（包括符合要求的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||