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基金天华(184706)

2009-06-30     0.93140.1613%
基本资料
法定名称 天华证券投资基金 基金代码 184706
基金简称 基金天华 成立日期 1999-07-12
基金总份额(万份) 250,000.00 流通份额(万份) 247,750.00
存续期限(年) 10 上市日期 2001-08-08
上市地点 深圳证券交易所 基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行 信息披露人 凌宇翔
信息披露电话 0755-3515399 基金经理 许翔
投资风格 成长型 投资类型 偏股型基金
投资目标 本基金为成长型基金。所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值的最大化。因此,本基金管理人将以政策为先导,以科学严谨的行业、企业研究和市场分析为基础,选择未来一定时期内持续、高速成长的上市公司为主要投资目标,根据相对稳健的价值评估原则,采取适度集中的投资策略,详细计划,严格执行,追求基金资产长期稳定的增长,力求为基金持有者以超越市场的回报。  
基金比较基准 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围仅限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其主要投资对象为未来发展前景及收益良好的高成长上市公司股票和债券。
基金沿革 根据中国人民银行四川省分行文件“川人行金[1994]68号”、中国人民银行四川省分行文件“川人行金[1994]87号”及1994年8月《验资报告》, 四川国债投资基金设立时名称为“光大国库券再投资受益券”,发行总额的上限为2 亿个受益单位,每个受益单位面值为人民币 1 元。 中国光大银行作为基金发起人认购了 2000万个基金单位(占发行总额的10%)。管理人为四川光大资产管理公司,托管人为中国光大银行。 根据中国光大银行文件“光银复{1995}9号”、 中国人民银行四川省分行文件“川人行金[1995]78号”、中国人民银行四川省分行文件“川人行金[1995] 65号”文件,“光大国库券再投资受益券”更名为“四川国债投资基金”。《光大国库券再投资受益券章程》也由四川省人行核准的《四川国债投资基金信托契约》所替代。基金管理人四川光大资产管理公司于1995年5 月更名为四川投资基金管理公司。基金托管人为中国农业银行四川省分行。中国光大银行将所持的2000万个基金单位全部兑付,同时转让了其持有的40%的四川投资基金管理公司的股份,使本基金已没有发起人。 基金设立后自1995年6月至1999年1月,对投资人总共开放八次,进行认购和赎回。1999年7月,根据四川省人民政府办公厅川办函[1999]117号《关于四川国债投资基金转为封闭式基金的函》、四川投资基金管理公司川基金[1999]09号《关于停止四川国债投资基金开放的请示》。1999年7月起, 基金由开放式基金转为封闭式基金。 根据原有投资基金清理规范的有关要求及《关于四川国债投资基金清理规范方案的批复》(证监基金[2000]8号)文件精神, 四川国债投资基金进行了规范重组。2000年6月10日-25日以通讯表决的方式召开临时持有人大会, 根据基金持有人大会决议,四川国债投资基金更名为“天华证券投资基金”。增设基金发起人为银华基金管理有限公司、湘财证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、南方证券有限公司、东北证券有限责任公司,基金管理人更换为银华基金管理有限公司,基金托管人更换为中国农业银行。 根据原四川国债投资基金2000年临时持有人大会决议,本基金截止到1999年度收益暂不分配。 拟在上市前按每基金单位净值不低于 1 元的标准进行规模调整。 2000年10月31日刊登了规模调整和份额转换公告,每一单位的四川国债投资基金转换为1.6个天华证券投资基金,基金的总规模由原来的52630.7万份调整为84209. 12万份。转换后资产总值为860,850,907.95元,资产净值为860,136,347.13,基金单位资产净值为1.02元。