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基金融鑫(184719)

2008-01-10     2.35203.6352%
基本资料
法定名称 融鑫证券投资基金 基金代码 184719
基金简称 基金融鑫 成立日期 1993-02-05
基金总份额(万份) 80,000.00 流通份额(万份) 79,100.00
存续期限(年) 15 上市日期 2002-09-02
上市地点 深圳证券交易所 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 信息披露人 张益凡
信息披露电话 0755-82904112 基金经理 靳奕
投资风格 成长型 投资类型 偏股型基金
投资目标 本基金为成长型基金,将投资于高速成长及业务有良好前景的企业,基金管理人将采取较为稳健的投资策略,为基金持有人获取中长期稳定的投资收益。   
基金比较基准 该项目暂无资料
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
基金沿革 本基金的前身为天骥投资基金。天骥投资基金是经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字[1992〗第228号文批准,向社会非特定对象募集设立的封闭投资信托基金,管理人为深圳投资基金管理公司,托管人为中国工商银行深圳市分行。基金发行总规模为581,476,000份基金单位,单位面值人民币1.00元。1994年3月21日,经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1994)第025号文批准,天骥投资基金向深圳证券交易所申请上柜交易。   根据《国务院办公厅转发中国证监会<原有投资基金清理规范方案>的通知》(国办发(1999)28号)及中国证监会《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金字[2000〗31号),天骥投资基金于2000年5月开始进行清理规范:   (一)2000年6月21日至28日,天骥投资基金以通讯表决方式召开了2000年临时持有人大会,大会审议通过了申请摘牌、资产置换、调整基金规模、更换基金管理人、更换基金托管人、由河北证券有限责任公司和中融基金管理有限公司担任基金发起人、基金资产移交、更名议案;审议通过了新的基金契约;审议通过了申请上市、扩募和续期议案;授权原基金管理人全权办理天骥投资基金非流动性资产置换事宜,授权新基金管理人在适当时间内全权办理基金申请上市、更名及申请扩募、续期等事宜。   (二)2000年7月3日,天骥投资基金从深圳证券交易所摘牌。   (三)2000年5月至8月,天骥投资基金的资产置换工作由河北证券有限责任公司牵头实施:   1、审计与评估。天骥投资基金非流动资产置换的审计和评估基准日为2000年5月31日,经深圳中天会计师事务所审计和深圳维明资产评估事务所评估,天骥投资基金资产总额为人民币429,316,588.10元,其中流动性资产为人民币283,161,091.49元,非流动性资产为人民币146,155,496.61元。   2、资产置换。根据中国证监会《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金字[2000〗31号)的有关规定,按照深圳市人民政府深府办[2000〗52号文《关于落实中国证监会原有投资基金清理规范补充方案批复的通知》要求,经天骥投资基金2000年6月21日至28日召开的2000年临时持有人大会决议,河北证券有限责任公司以现金157,355,084.34元置换天骥投资基金全部非流动性资产146,155,496.61 元,资产置换工作于2000年 8月10日完成。上述资产置换的资金于2000年8月10日全部划入天骥投资基金原托管人中国工商银行深圳市分行按有关规定开设的天骥投资基金的资产清理专用帐户(账号:4000023019200010914)。   3、变更验资。根据中国证监会《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金字[2000〗31号)的有关规定,按照深圳市人民政府深府办[2000〗52号文《关于落实中国证监会原有投资基金清理规范补充方案批复的通知》要求,经天骥投资基金2000年6月21日至28日召开的2000年临时持有人大会表决通过,将天骥投资基金的基金规模581,476,000份基金单位,按4:3的比例,调整为436,107,000份基金单位,每基金单位面值为人民币1元。深圳中天会计师事务所于2000年8月11日出具了内验报字[2000〗第F060号《变更验资报告》。   (四)2001年8月13日,天骥投资基金的新老托管人进行了资产移交有关工作,基金托管人更换为中国工商银行,基金管理人更换为中融基金管理有限公司。截止2001年8月22日,天骥投资基金资产全部划入中国工商银行为本基金开立的“融鑫证券投资基金专户”。资产移交后,经中天勤会计师事务所审验并出具验资报告(中天勤验资报字[2001〗第B-090号),截止2000年8月22日,融鑫证券投资基金资产总值为人民币450,746,716.98元,基金资产净值人民币450,746,716.98元,基金单位资产净值为1.03244元。2001年10月8日,深圳大华天诚会计师事务所就中天勤会计师事务所出具的上述验资报告进行了审核,并出具无保留意见的专项审计报告。