| 法定名称 |
南方隆元产业主题混合型证券投资基金 |
基金简称 |
南方隆元产业主题混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2007-11-09 |
| 募集起始日 |
2007-11-20 |
总募集规模(万份) |
50,000.00 |
| 募集截止日 |
2007-12-04 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
926,128.74 |
| 日常申购起始日 |
2008-01-04 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2008-01-04 |
参与资金利息(万份) |
2,862,143.99 |
| 基金经理 |
蒋秋洁 |
最近总份额(万份) |
110,784.68 |
| 基金管理人 |
南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
积极成长型 |
费率结构表 |
南方隆元产业主题混合 |
| 业绩比较基准 |
85%×沪深300指数 + 15%×上证国债指数 |
| 投资目标 |
本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，有效控制投资组合风险，追求较高的超额收益与长期资本增值。 |
| 投资理念 |
“聚焦国民经济产业主题，积极把握行业轮动时机”。经济的发展是一个动态的过程，在不同的历史时期、不同的宏观背景、不同的产业政策下，国民经济三大产业中各行业板块的发展态势有所不同，本基金将捕捉三大产业中各行业发展的不同态势，从而选取优势行业进行投资，并且随其变化适时调整，以更好把握国民经济优势行业。 |
| 投资范围 |
基金投资范围由"本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票以及存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具"调整为"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。
存托凭证的投资策略
本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
| 投资标准 |
股票（含存托凭证）占基金资产的60%-95%，其中对具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司的投资不低于股票投资比例的80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%；权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议"。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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