| 法定名称 |
南方宝元债券型基金 |
基金简称 |
南方宝元债券型 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2002-09-20 |
| 募集起始日 |
2002-08-18 |
总募集规模(万份) |
490,266.50 |
| 募集截止日 |
2002-09-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
490,266.50 |
| 日常申购起始日 |
2002-11-19 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2002-11-19 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
王黎敏、应帅 |
最近总份额(万份) |
236,872.02 |
| 基金管理人 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
南方宝元债券型 |
| 业绩比较基准 |
75%交易所国债指数 + 25%（上证A股指数+深证A股指数） |
| 投资目标 |
本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。 |
| 投资范围 |
具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。 |
| 投资策略 |
采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法。在风险与收益的配比中,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础之上为投资者获取稳定的收益。 |
| 投资标准 |
本基金遵循价值投资的理念,主要投资于具有下列特征的股票：（1）市盈率低于上证指数平均市盈率且现金流量大于零的绩优股；（2）过去三年的平均现金分红率高于市场平均水平。 |
| 风险收益特征 |
本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
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| 风险管理工具及主要指标 |
主要工具是南方基金管理有限公司的风险控制与绩效评估系统,包括资产配置及投资组合的整体风险度量、投资组合的流动性风险度量、债券组合的利率风险度量、波动度的风险度量、业绩评价等部分。 |
0.3319%