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招商安泰平衡混合(217002)

2024-12-20     1.5532-0.2697%
基金概况
法定名称 招商安泰平衡型证券投资基金 基金简称 招商安泰平衡混合
投资类型 股债平衡型基金 成立日期 2003-04-28
募集起始日 2003-03-17 总募集规模(万份) 89,939.86
募集截止日 2003-04-25 其
中		 实际募集规模(万份) 89,897.87
日常申购起始日 2003-06-02 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2003-06-17 参与资金利息(万份) 419,927.00
基金经理 李崟 最近总份额(万份) 14,067.34
基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
投资风格 平衡型 费率结构表 招商安泰平衡混合
业绩比较基准 中证国债指数收益率×50%+上证180指数收益率×45%+同业存款利率×5%
投资目标 追求当期收益与长期资本增值相平衡。
投资理念 债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资，通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析，发现价值暂时被市场低估，具有良好长期成长前景的股票。 1、宏观与微观相结合：进行投资时考虑宏观因素，加强股票分析。 2、定性和定量相结合：定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。 3、成长和价值相结合：投资于具有合理价值和良好成长性的股票。
投资范围 本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 招商安泰平衡混合的债券和股票的比重保持平衡，主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票以及中国证监会批准的其它投资品种。
投资策略 1、投资方法考虑 引进和应用ING的投资管理流程。 投资理念与国外成熟的机构投资者更加趋同。 引进ING的投资管理工具，并加以本土化，使之广泛应用于投资和研究实践。这些投资管理工具包括PFG数量选股模型、SRS股票评级系统、IRS行业评估系统、以及ING风险管理系统。 2、资产配置 本系列基金旗下目前包含三个不同资产配置的基金。 招商债券基金（95％债券、5％现金）、招商平衡型基金（50％债券、45％股票、5％现金）、招商偏股混合型基金（75％股票、20％债券、5％现金），均为股票/债券基金，其股票/债券的配置比例相对固定，一般不再做战术性的资产配置，只在操作上保证必要的灵活性。即，考虑到基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中，公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究，得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价，从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。 本系列基金股票投资的主要过程包括： （1）以流动性指标筛选，建立备选股票库 （2）对备选库内的股票用模型进行定量分析和评分筛选； （3）以定性的股票评级系统全面考察上市公司的未来发展； （4）行业分析模型和其他调整； （5）建立模拟股票组合； （6）运用风险控制模型进行组合调整和投资风险控制； （7）模拟组合的执行。 B、债券组合构建 本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了ING在海外进行投资管理的经验。ING的债券投资采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。债券投资过程按以下步骤执行： （1）预测收益率的长期变动趋势 （2）久期管理 （3）债券组合管理 （4）债券组合风险控制 C．投资程序 （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项； （2）基金管理部通过股票投资周会和债券投资周会，确定拟投资的个股和个券； （3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合； （4）基金经理发送投资指令； （5）交易部审核与执行投资指令； （6）数量分析人员对投资组合的分析与评估； （7）基金经理对组合的检讨与调整。 在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的合规性、事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。
投资标准 综合应用定量模型和定性评价系统进行选股，入选对象是具有合理价值成长的股票。
风险收益特征 下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料