| 法定名称 |
招商安本增利债券型证券投资基金 |
基金简称 |
招商安本增利债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2006-07-11 |
| 募集起始日 |
2006-06-06 |
总募集规模(万份) |
309,765.51 |
| 募集截止日 |
2006-07-06 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
309,706.01 |
| 日常申购起始日 |
2006-07-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-07-25 |
参与资金利息(万份) |
595,071.36 |
| 基金经理 |
滕越、王娟娟 |
最近总份额(万份) |
60,393.32 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
招商安本增利债券C |
| 业绩比较基准 |
三年期银行定期存款税后利率+0.2% |
| 投资目标 |
在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 |
| 投资理念 |
遵照合理价值原则下的主动投资管理。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及股票、存托凭证等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80％-100％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％）；股票等权益类品种的投资比例为0％-20％。
2、组合构建
（1）货币市场工具投资
在本基金的货币市场工具投资过程中，将以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。
（2）债券（不含可转债）投资
在本基金的债券（不含可转债）投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
（3）可转债投资
对于本基金中可转债的投资，本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。
由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。
（4）股票投资
本基金的股票投资包括股票一级市场投资和股票二级市场投资。
在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用招商基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价与配售，有效识别并防范风险，以获取较好收益。
当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会，或行业（个股）的投资价值被明显低估时，本基金可以直接参与股票二级市场投资，努力获取超额收益。
存托凭证投资：在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 投资标准 |
本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为 80％-100％（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；股票等权益类品种的投资比例为0％-20％。 |
| 风险收益特征 |
本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品，可以满足追求本金安全基础上持续稳健收益的个人和机构投资者的投资需求。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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