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大摩基础行业混合(233001)

2024-11-22     0.5887-3.3016%
基金概况
法定名称 摩根士丹利基础行业证券投资基金 基金简称 大摩基础行业混合
投资类型 股债平衡型基金 成立日期 2004-03-26
募集起始日 2004-02-23 总募集规模(万份) 185,489.35
募集截止日 2004-03-23 其
中		 实际募集规模(万份) 185,442.83
日常申购起始日 2004-04-01 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2004-05-14 参与资金利息(万份) 465,154.01
基金经理 陈修竹 最近总份额(万份) 8,149.33
基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资风格 增值型 费率结构表 大摩基础行业混合
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%
投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资理念 立足“发现价值、把握机遇、创造财富”，把握基础行业长期稳定的增长趋势，在注重控制基金资产风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。
投资策略 本基金看好基础行业的发展前景，中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合，并注重资产在行业间的配置，适当进行时机选择。 在正常市场情况下，股票投资比例浮动范围：基金净值的50%-75%；债券投资比例浮动范围：基金净值的20%-45%；现金资产比例浮动范围：基金净值的5%-20%。当市场出现极端情况，系统性风险超出正常水平时，投资比例可作一定调整，但在合理时间内，投资比例将恢复正常市场情况下的水平。
投资标准 在正常市场情况下，股票等权益类资产占基金资产的 30%-80%，其中投资于基础行业的上市公司股票市值不低于股票等权益类资产的 80%，持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除上述“现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%”项外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述要求的，基金管理人应当在十个交易日之内调整完毕。
风险收益特征 追求基金资产长期稳定增值，风险属于中低水平。
风险管理工具及主要指标 风险管理贯穿于基金运作的整个过程，以投资风险的控制为重点，通过股票组合风险管理、市场风险管理、流动性风险管理等手段确保基金在较低风险范围内运行。