| 法定名称 |
华宝宝康消费品证券投资基金 |
基金简称 |
华宝宝康消费品混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2003-07-15 |
| 募集起始日 |
2003-06-05 |
总募集规模(万份) |
154,101.81 |
| 募集截止日 |
2003-07-11 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
154,004.61 |
| 日常申购起始日 |
2003-07-28 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2003-09-29 |
参与资金利息(万份) |
972,078.66 |
| 基金经理 |
汤慧 |
最近总份额(万份) |
27,472.84 |
| 基金管理人 |
华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
成长型 |
费率结构表 |
华宝宝康消费品混合 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
| 投资目标 |
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金持有人谋求长期稳定回报。 |
| 投资理念 |
恪守投资边界、策略胜过预测。 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票（包括存托凭证）和和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。 本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%；债券为20%-45%,现金比例在5%以上。 |
| 投资策略 |
本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。
在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－75%；债券为20%－45%，现金比例在5%以上。在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时，投资比例可作一定调整，但在合理时间内，投资比例将恢复正常水平。
本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
(1)股票投资策略：注重资产在消费品各相关行业的资产配置，以长期持有为主，适当进行时机选择，优化组合。
注重资产在消费品各相关行业的配置
主要采用自上而下的方法：本基金的研究人员对国际国内经济形势、各行业的景气程度作出判断，挑选出处于成长阶段的消费品子行业作为投资重点。
消费品具有良好的增长前景，对于精选出来的个股，我们将坚持长期持有的策略 精选个股主要采用股票选择流程与自下而上的方法：根据消费品股票综合评级系统对备
选库股票进行评级排序。研究员研究公司的公开信息，从中寻找行业内业绩较好、有发展前景、价值被低估的公司，投资管理人员也根据股票市场表现提出建议，在此基础上，研究员对其中最有价值的一些公司进行实地调研，了解其治理机制、管理层和产品等方面的情况。
对于这些精选出来的个股，我们将结合市场情况，采用长期持有的策略。
同时，我国证券市场具有新兴加转轨的特点，大幅波动的可能性依然存在，所以我们将依据市场判断和政策分析，适当采用时机选择策略，以优化组合表现。
（2）存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
（3）债券投资策略主要采用消极防御策略和积极主动投资策略相结合的投资策略。
部分债券采用消极防御策略；部分债券投资采取积极主动投资策略，通过预测利率变动和行业利差变化并调整相应投资组合获取潜在高额收益。
本基金采用的分析方法为历史数据分析法和情景分析法；研究和调研的重点放在宏观经济形势和财政、货币政策，预测利率变动趋势以及发债公司的信用评估等方面
本基金采取自上而下的投资决策与自下而上的个券选择相结合的投资管理程序，包括三个层次：对市场利率分析、预测；债券资产配置及相应的技术手段；个券选择。 |
| 投资标准 |
运用各相关行业所处成长阶段的分析、历史数据显著性分析以及国际通行的贴现模型和相对价值评价指标体系,形成消费品股票综合评级系统,进而构造投资组合。 |
| 风险收益特征 |
该项目暂无资料 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
-1.3583%