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景顺长城内需增长混合(260104)

2020-01-23     7.0900-3.7339%
基金概况
法定名称 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 基金简称 景顺内需增长
投资类型 偏股型基金 成立日期 2004-06-25
募集起始日 2004-05-25 总募集规模(万份) 252,091.32
募集截止日 2004-06-23
实际募集规模(万份) 252,033.20
日常申购起始日 2004-07-14 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2004-08-27 参与资金利息(万份) 581,251.05
基金经理 李学文 最近总份额(万份) 178,719.32
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
投资风格 增值型 费率结构表 景顺内需增长
业绩比较基准 沪深综合指数总市值加权指数×80% + 中国债券总指数×20%
投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资理念 宁取细水长流,不要惊涛裂岸。本基金的所有投资都是基于基本面分析和价值投资,深度挖掘个股的投资机会,实现基金资产的最佳风险收益比。
投资范围  在股票行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。   在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%,投资于债券的最大比例是30%。
投资策略 (1)股票投资策略 本基金在构建和管理投资组合的过程中,主要采取“自上而下”为主的投资方法,着重在内需拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策分析,对行业偏好进行修正,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票、以及能提供稳定收入的收益型股票。 (2)债券投资策略 本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配置。如果政策允许,本基金将可能不做债券部分投资。 本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。
投资标准 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票、以及能提供稳定收入的收益型股票。
风险收益特征 本基金属于中低风险的股票型基金,其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。
风险管理工具及主要指标 本基金管理人借鉴了外方股东——景顺集团的投资风险管理经验,并结合中国市场的实际情况,建立景顺长城风险管理系统。 通过严格的风险管理制度和流程,投资部门可适时根据风险的程度调整投资决策,并可以有效降低投资的风险,保障基金资产的安全和投资者的合法利益,以最终实现基金的投资目标。