| 法定名称 |
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 |
基金简称 |
申万菱信沪深300价值指数A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2010-02-11 |
| 募集起始日 |
2010-01-11 |
总募集规模(万份) |
92,516.80 |
| 募集截止日 |
2010-02-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
92,509.16 |
| 日常申购起始日 |
2010-04-01 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2010-04-01 |
参与资金利息(万份) |
76,388.09 |
| 基金经理 |
赵兵 |
最近总份额(万份) |
143,810.08 |
| 基金管理人 |
申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
申万菱信沪深300价值指数A |
| 业绩比较基准 |
95%×沪深300价值指数增长率+5%×银行同业存款利率
|
| 投资目标 |
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％，实现对沪深300价值指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以沪深300价值指数作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。 |
| 投资范围 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。
在法律法规许可时，基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具，以提高投资效率，更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 |
| 投资标准 |
沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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