| 法定名称 |
诺安价值增长混合型证券投资基金 |
基金简称 |
诺安价值增长混合A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2006-11-21 |
| 募集起始日 |
2006-10-25 |
总募集规模(万份) |
595,923.33 |
| 募集截止日 |
2006-11-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
595,795.31 |
| 日常申购起始日 |
2006-12-08 |
管理人参与规模(万份) |
3,700.12 |
| 日常赎回起始日 |
2007-02-09 |
参与资金利息(万份) |
1,280,149.76 |
| 基金经理 |
吕磊 |
最近总份额(万份) |
66,059.53 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
增值型 |
费率结构表 |
诺安价值增长混合A |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% |
| 投资目标 |
依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。 |
| 投资理念 |
深入研究企业内在价值，精选价值被低估的优势企业进行中长期投资，严格控制风险，实现基金资产长期稳定增值的投资目标。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1.在资产配置方面，根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势，采取自上而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金投资。
2.在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票。本基金的股票库的选择包括三个选择层次。
第一层次是根据诺安关键因素分析模型选择出具有投资价值的基本股票库；
第二层次是根据市净率（P/B）、经济价值／息税折旧摊销前利润（EV/EBITA）、现金流贴现（DCF）等指标对股票进行估值，挑选出相对价值低估的股票；
第三层次是核心竞争力分析，一方面通过对股票的市销率、盈利增长率、净利润率、资本收益率等指标进行多年的长期研究；另一方面通过对企业所处的行业和企业在行业中的地位等因素进行研究，筛选出具有中长期持续增长能力的最具有投资价值的股票，构建出本基金的核心股票库，核心股票库是本基金经理小组进行投资的范围。
3.在存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
4.在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。具体投资策略包括利率预测策略（Interest rate anticipation）、收益率曲线预测策略、溢价分析策略（Yield spread analysis）以及个券估值策略(Valuation analysis)，并配合可能出现的其他投资机会，例如一级市场新股认购等。 |
| 投资标准 |
本基金组合投资比例是：股票、存托凭证资产60-95%；持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款，债券的比例为0-35%。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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