法定名称 |
天治品质优选混合型证券投资基金 |
基金简称 |
天治品质优选 |
投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2005-01-12 |
募集起始日 |
2004-11-29 |
总募集规模(万份) |
121,256.92 |
募集截止日 |
2005-01-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
121,239.31 |
日常申购起始日 |
2005-02-01 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
日常赎回起始日 |
2005-03-10 |
参与资金利息(万份) |
176,053.36 |
基金经理 |
谢京 |
最近总份额(万份) |
3,979.46 |
基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
天治品质优选 |
业绩比较基准 |
中信标普300指数×70% + 中信国债指数×30% |
投资目标 |
在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资理念 |
1、品质为价值之前提
本基金认为,只有品质优良的上市公司才具有经营和管理方面的稳定性,因此,品质为价值之前提,投资对象首先必须具有良好的品质为本基金的核心理念之一。
2、绩效追求与风险管理并重
以基本分析为主要投资依据,以公司内在价值为选股导向,并通过严格的风险预算管理,在为投资人追求资产增值的同时,兼顾降低投资风险,实现风险与收益的最佳配比。 |
投资范围 |
投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资策略 |
本基金以股票品种为主要投资标的,以自下而上的股票优选策略为主,辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置,通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系,优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资,并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。 |
投资标准 |
在一般情况下,本基金的资产类别配置比例为:股票投资比例范围为40%-95%,债券投资比例范围为0%-55%,现金类资产比例不低于5%。 |
风险收益特征 |
本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种,在投资管理全过程中严格实施风险预算管理,在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。 |
风险管理工具及主要指标 |
投资风险管理的主要工具是天治基金风险管理及绩效评估系统,包括:资产配置管理、市场风险管理、流动性风险管理、债券风险分析、多因子风险分析、绩效评估等模块。 |