天治天得利货币A(350004)
2024-04-25
0.3459
| 法定名称 |
天治天得利货币市场基金 |
基金简称 |
天治天得利 |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2006-07-05 |
| 募集起始日 |
2006-05-29 |
总募集规模(万份) |
109,580.75 |
| 募集截止日 |
2006-06-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
109,573.58 |
| 日常申购起始日 |
2006-07-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-07-18 |
参与资金利息(万份) |
71,626.98 |
| 基金经理 |
史向明 |
最近总份额(万份) |
7,890.49 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
天治天得利 |
| 业绩比较基准 |
银行6个月定期储蓄存款利率（税后） |
| 投资目标 |
在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。 |
| 投资理念 |
价值分析基础上实施积极的投资组合管理和严格的风险控制。
预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值的影响，利用债券市场非有效性及债券市场创新带来的投资机会，实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险，以保证投资目标的实现。 |
| 投资范围 |
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收益（投资流程图见图1）。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
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| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
