行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信货币(360003)

2020-03-27     0.1873
基金概况
法定名称 光大保德信货币市场基金 基金简称 光大保德信货币
投资类型 货币型基金 成立日期 2005-06-09
募集起始日 2005-05-16 总募集规模(万份) 143,964.31
募集截止日 2005-06-03
实际募集规模(万份) 143,947.78
日常申购起始日 2005-06-13 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2005-06-13 参与资金利息(万份) 165,267.35
基金经理 沈毅 最近总份额(万份) 70,828.77
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
投资风格 收益型 费率结构表 光大保德信货币
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
投资目标 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备;并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。
投资理念 在风险控制的框架之下进行积极主动的投资管理,为投资者实现稳健收益。
投资范围 本基金的投资方向为具有良好流动性的短期金融工具,目前主要包括现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置,类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种;另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
投资标准 央行票据 10%-90% ;短期债券 10%-90% ;债券回购 0%-90% ;同业存款/现金 0%-80%
风险收益特征 从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。
风险管理工具及主要指标 VaR和流动性指标