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上投摩根内需动力混合(377020)

2019-12-06     0.91021.4263%
基金概况
法定名称 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根内需动力
投资类型 偏股型基金 成立日期 2007-04-13
募集起始日 2007-04-10 总募集规模(万份) 988,479.96
募集截止日 2007-04-10
实际募集规模(万份) 988,405.06
日常申购起始日 2007-06-26 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2007-06-13 参与资金利息(万份) 748,983.50
基金经理 孙延群 最近总份额(万份) 1,550,684.41
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 稳健成长型 费率结构表 上投摩根内需动力
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
投资目标 本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
投资理念 内需增长来自经济本身内生,国民经济内生增长机制的加强,有力推动经济可持续性发展,为相关行业的优质上市公司提供超常规成长动力。本基金通过深刻价值挖掘内需驱动带来的投资机会,积极把握投资标的的升值潜力。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 在投资组合构建和管理的过程中,本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。
投资标准 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券、现金及其它短期金融工具为0-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料