| 法定名称 |
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 |
基金简称 |
上投摩根成长先锋 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2006-09-20 |
| 募集起始日 |
2006-09-14 |
总募集规模(万份) |
548,069.26 |
| 募集截止日 |
2006-09-15 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
548,064.32 |
| 日常申购起始日 |
2006-11-20 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-11-20 |
参与资金利息(万份) |
49,426.97 |
| 基金经理 |
赵梓峰 |
最近总份额(万份) |
537,180.07 |
| 基金管理人 |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
积极成长型 |
费率结构表 |
上投摩根成长先锋 |
| 业绩比较基准 |
新华富时A600成长指数×80% + 同业存款利率×20% |
| 投资目标 |
本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。
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| 投资理念 |
把握高成长性上市公司的升值潜力，通过深刻价值挖掘分享投资标的快速发展成果。
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 投资策略 |
1、股票投资策略
本基金采取定量分析与定性分析相结合方式，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司，主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色，具体模式将主要分为三个层次
2、固定收益类投资策略
本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
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| 投资标准 |
在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%－95%，债券及其它短期金融工具为0-30%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票，80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
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| 风险收益特征 |
本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金的高风险品种，预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
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| 风险管理工具及主要指标 |
保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗下已有四只开放式基金风险管理成熟经验基础上，引进Barra Aegis?股票投资组合风险管理系统、回报分析和组合最优化模型，通过量化的归因分析和严格的风险预算实现动态风险控制，实现组合风险与收益优化配比。
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