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上投摩根成长先锋混合(378010)

2019-12-06     1.02541.0445%
基金概况
法定名称 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根成长先锋
投资类型 偏股型基金 成立日期 2006-09-20
募集起始日 2006-09-14 总募集规模(万份) 548,069.26
募集截止日 2006-09-15
实际募集规模(万份) 548,064.32
日常申购起始日 2006-11-20 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-11-20 参与资金利息(万份) 49,426.97
基金经理 赵梓峰 最近总份额(万份) 537,180.07
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 积极成长型 费率结构表 上投摩根成长先锋
业绩比较基准 新华富时A600成长指数×80% + 同业存款利率×20%
投资目标 本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。
投资理念 把握高成长性上市公司的升值潜力,通过深刻价值挖掘分享投资标的快速发展成果。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 1、股票投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色,具体模式将主要分为三个层次 2、固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
投资标准 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
风险收益特征 本基金是主动型股票基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
风险管理工具及主要指标 保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗下已有四只开放式基金风险管理成熟经验基础上,引进Barra Aegis?股票投资组合风险管理系统、回报分析和组合最优化模型,通过量化的归因分析和严格的风险预算实现动态风险控制,实现组合风险与收益优化配比。