| 法定名称 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
基金简称 |
工银价值 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2005-08-31 |
| 募集起始日 |
2005-07-26 |
总募集规模(万份) |
434,662.89 |
| 募集截止日 |
2005-08-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
434,519.86 |
| 日常申购起始日 |
2005-09-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2005-11-01 |
参与资金利息(万份) |
1,430,242.68 |
| 基金经理 |
王筱苓、詹粤萍 |
最近总份额(万份) |
144,540.48 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
价值投资型 |
费率结构表 |
工银价值 |
| 业绩比较基准 |
中信标普300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25% |
| 投资目标 |
有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 |
1．资产配置
本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念，发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型，运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，采取自上而下的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。
2 行业配置策略
本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素，对各行业的相对投资价值进行综合分析，挑选优势行业和景气行业，进行重点投资。
3．股票投资策略
本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验，运用价值投资理念，按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程，投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。
4．债券投资策略
本基金采取“自上而下”的债券投资策略，深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响，判断债券市场走势，运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略，结合债券信用风险管理和流动性管理，构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。
|
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.4920%