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工银核心价值混合A(481001)

2020-01-17     0.33240.2110%
基金概况
法定名称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 基金简称 工银价值
投资类型 偏股型基金 成立日期 2005-08-31
募集起始日 2005-07-26 总募集规模(万份) 434,662.89
募集截止日 2005-08-26
实际募集规模(万份) 434,519.86
日常申购起始日 2005-09-13 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2005-11-01 参与资金利息(万份) 1,430,242.68
基金经理 王筱苓、詹粤萍 最近总份额(万份) 144,540.48
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 价值投资型 费率结构表 工银价值
业绩比较基准 中信标普300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%
投资目标 有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
投资策略 1.资产配置 本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 2 行业配置策略 本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。 3.股票投资策略 本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。 4.债券投资策略 本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响,判断债券市场走势,运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略,结合债券信用风险管理和流动性管理,构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料