| 法定名称 |
工银瑞信沪深300指数证券投资基金 |
基金简称 |
工银沪深300指数A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2009-03-05 |
| 募集起始日 |
2009-02-03 |
总募集规模(万份) |
360,642.18 |
| 募集截止日 |
2009-03-03 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
360,586.43 |
| 日常申购起始日 |
2009-04-03 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2009-04-03 |
参与资金利息(万份) |
557,451.08 |
| 基金经理 |
刘伟琳 |
最近总份额(万份) |
143,605.96 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
工银沪深300指数A |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5% |
| 投资目标 |
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资理念 |
本基金采用完全复制策略进行指数化投资，以达到跟踪标的指数的投资目标。通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数，使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。 |
| 投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场首次发行）、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.3%，偏离度年化标准差不超过4%。 |
| 投资标准 |
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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