工银货币A(482002)
2024-11-22
0.2780
| 法定名称 |
工银瑞信货币市场基金 |
基金简称 |
工银货币A |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2006-03-20 |
| 募集起始日 |
2006-02-23 |
总募集规模(万份) |
883,989.58 |
| 募集截止日 |
2006-03-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
883,850.12 |
| 日常申购起始日 |
2006-03-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-03-24 |
参与资金利息(万份) |
1,394,600.59 |
| 基金经理 |
王朔、郝瑞 |
最近总份额(万份) |
3,859,653.35 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
工银货币A |
| 业绩比较基准 |
税后6个月银行定期储蓄存款利率 |
| 投资目标 |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资理念 |
本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，形成投资策略，优化组合，获取可持续的稳定投资收益。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于以下金融工具，包括：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（4）中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 |
1．利率策略
利率策略小组从组合久期及组合期限结构两个方向提出针对市场利率因素的投资策略。该小组全面研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2．信用策略
信用策略小组根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券的信用风险利差。
3．类属配置策略
研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
4．相对价值策略
本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易，为本基金的投资带来增加价值。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
