| 法定名称 |
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 |
基金简称 |
工银平衡 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2006-07-13 |
| 募集起始日 |
2006-06-15 |
总募集规模(万份) |
836,991.45 |
| 募集截止日 |
2006-07-11 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
836,776.71 |
| 日常申购起始日 |
2006-08-07 |
管理人参与规模(万份) |
2,000.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-09-15 |
参与资金利息(万份) |
2,147,355.47 |
| 基金经理 |
吴刚、王筱苓、杨建勋 |
最近总份额(万份) |
1,131,140.80 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
平衡型 |
费率结构表 |
工银平衡 |
| 业绩比较基准 |
60%×沪深300指数收益率 + 40%×新华雷曼中国综合债券指数收益率 |
| 投资目标 |
有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增值。
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| 投资理念 |
对具有不同风险收益特征的股票资产和债券资产进行战略资产配置，保持基金相对稳定的风险收益特征。专注基本面研究，投资于固定收益证券以使基金具有一部分相对稳定的当期收益，同时，精选治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票，实现基金资产长期增值。
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| 投资范围 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。
1．资产配置策略
本基金属于平衡类混合型基金,战略性资产配置为:股票资产的长期目标比例大致为60%,债券资产的长期目标比例大致为40%。债券资产具有收益稳定、风险较低的特点,股票资产具有相对较高的风险，也具有较高的收益潜力。通过对股票资产与债券资产进行上述战略性配置，使本基金在保持中等风险水平的基础上，实现本基金追求稳定收益与长期资本增值的目标。 在不同的市场阶段，本基金将运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析，在股票与债券资产之间进行策略性资产配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化基金资产组合。
2．股票投资策略
本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。
3．债券投资策略
本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度， 专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。
4．权证投资策略
本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证，或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。
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| 投资标准 |
股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%。 |
| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。
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| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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