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工银精选平衡混合(483003)

2019-12-13     0.44851.4247%
基金概况
法定名称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 基金简称 工银平衡
投资类型 偏股型基金 成立日期 2006-07-13
募集起始日 2006-06-15 总募集规模(万份) 836,991.45
募集截止日 2006-07-11
实际募集规模(万份) 836,776.71
日常申购起始日 2006-08-07 管理人参与规模(万份) 2,000.00
日常赎回起始日 2006-09-15 参与资金利息(万份) 2,147,355.47
基金经理 吴刚、王筱苓、杨建勋 最近总份额(万份) 1,131,140.80
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资风格 平衡型 费率结构表 工银平衡
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率 + 40%×新华雷曼中国综合债券指数收益率
投资目标 有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。
投资理念 对具有不同风险收益特征的股票资产和债券资产进行战略资产配置,保持基金相对稳定的风险收益特征。专注基本面研究,投资于固定收益证券以使基金具有一部分相对稳定的当期收益,同时,精选治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,实现基金资产长期增值。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。
投资策略 本基金专注基本面研究,遵循系统化、程序化的投资流程以保证投资决策的科学性与一致性。 1.资产配置策略 本基金属于平衡类混合型基金,战略性资产配置为:股票资产的长期目标比例大致为60%,债券资产的长期目标比例大致为40%。债券资产具有收益稳定、风险较低的特点,股票资产具有相对较高的风险,也具有较高的收益潜力。通过对股票资产与债券资产进行上述战略性配置,使本基金在保持中等风险水平的基础上,实现本基金追求稳定收益与长期资本增值的目标。 在不同的市场阶段,本基金将运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化基金资产组合。 2.股票投资策略 本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。 3.债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度, 专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 4.权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
投资标准 股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%,债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料