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基金科讯(500029)

2007-12-17     2.5034-1.6307%
基本资料
法定名称 科讯证券投资基金 基金代码 500029
基金简称 基金科讯 成立日期 1993-01-12
基金总份额(万份) 80,000.00 流通份额(万份) 79,600.00
存续期限(年) 15 上市日期 2001-06-20
上市地点 上海证券交易所 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 信息披露人 顾晶
信息披露电话 020-38797888 基金经理 侯清濯
投资风格 稳健成长型 投资类型 偏股型基金
投资目标 本基金为稳健成长型基金,主要投资目标是企业基本面良好,业绩维持稳定增长,符合产业发展方向的上市公司。基金将通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期资本增值。
基金比较基准 该项目暂无资料
投资范围 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金沿革 本基金由原 “广发基金一期”、“广信基金”合并而成: 1、广发基金一期: 广发投资基金一期于1993年1月12日按中国人民银行广东省分行粤银复[ 1992 ]733号文批准设立,发行规模为5000万个单位,94年实施10送2的方案后, 规模增加为6000万。该基金为封闭式契约型基金,存续期限8年。1993年8月18日在南方证券交易中心挂牌上市,94年3月14日与上海证券交易所联网交易。 该基金的原发起人是广东发展银行,原管理人是广东发展银行基金部。银证分离后,发起人转换为广发证券有限责任公司,管理人转换为广发证券有限责任公司基金部。基金托管人是中国工商银行广东省分行营业部。 2、广信基金: 广信基金于1993年12月14日经粤银复[1993] 388 号文批准成立。 发行规模为 12875.4万个基金单位。该基金为封闭式契约型基金,存续期8年。1994年3月3日和 1994年3月14日分两次在南方证券交易中心挂牌交易,同年3月14日与上海证券交易所联网交易。广信基金的发起人为广东国际信托投资公司,基金管理人为广东国际信托投资公司基金部,基金托管人为中国建设银行广东省分行直属支行(现更名为中国建设银行广州市分行直属支行)。广发证券有限责任公司为该基金的清理规范责任人。   根据原有投资基金清理规范的有关要求及《关于广东省原有投资基金清理规范补充方案的批复》(证监基金(2000)19号)精神,以上两只基金进行了规范重组。 2000年6月30日以通讯表决方式召开临时持有人大会,会议通过了摘牌、资产置换、合并、更换发起人、更换管理人及托管人、更名、审议新基金契约、上市、扩募、续期等有关事项的决议。2000年7月12日,基金正式摘牌并停止交易。根据持有人大会决议, 广发投资基金一期和广信基金合并为“科讯证券投资基金”,并由易方达基金管理有限公司管理。基金托管人更换为交通银行。基金存续期为10年(1993年 1月12日—2003年1月11日)。   截止2000年6月26日,广发投资基金一期资产净值为96967775.47元,每份基金单位净值为1.62元。扣除1%的合并上市费用后,基金净资产总值为95998097.71元,基金单位资产净值为1.5999元。广发投资基金一期按扣除合并上市费用后的净值以 1:1的比例转换为科讯证券投资基金,即1个单位广发投资基金一期转换为1. 5999 个单位基金科讯,上述转换已自动完成。   截止2000年6月29日,广信基金资产净值为112387754.93元, 每份基金单位净值为0.87元,扣除1%的合并上市费用后,基金净资产总值为111263877.38元, 基金单位资产净值为0.8641元。广信基金按扣除合并上市费用后的净值以1:1的比例转换为科讯证券投资基金,即1个单位广发投资基金一期可转换为0.8641 个单位基金科讯,转换不足一个基金单位份额所对应的资产净值计入科讯证券投资基金资产,上述转换已自动完成。