1.6128% | 基本资料 |
| 法定名称 | 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508006 |
| 基金简称 | 富国首创水务封闭式REIT | 成立日期 | 2021-06-07 |
| 基金总份额(万份) | 50,000.00 | 流通份额(万份) | 24,500.00 |
| 存续期限(年) | 26 | 上市日期 | 2021-06-21 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 李盛、王刚、张元 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；本基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全经营权。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定长期可持续的收益分配。 | ||
| 基金比较基准 | 该项目暂无资料 | ||
| 投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于城镇污水处理类型的基础设施资产支持证券，穿透取得基础设施项目完全经营权利。本基金的其他基金资产可以投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据）、AAA 级信用债（企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具（债券回购、定期存款、协议存款、通知存款等银行存款、同业存单等）以法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||