-2.9175% | 基本资料 |
| 法定名称 | 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508019 |
| 基金简称 | 中金湖北科投光谷REIT | 成立日期 | 2023-06-09 |
| 基金总份额(万份) | 60,000.00 | 流通份额(万份) | 39,600.00 |
| 存续期限(年) | 30 | 上市日期 | 2023-06-30 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 郭瑜、周嘉辰、陈茸茸 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 |
| 投资目标 | 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。 | ||
| 基金比较基准 | 该项目暂无资料 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为AAA的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票（含存托凭证），也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。 如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||