0.8695% | 基本资料 |
| 法定名称 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508098 |
| 基金简称 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 成立日期 | 2023-01-11 |
| 基金总份额(万份) | 50,000.00 | 流通份额(万份) | 33,000.00 |
| 存续期限(年) | 46 | 上市日期 | 2023-02-08 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 信息披露人 | |
| 信息披露电话 | 基金经理 | 王艺军、魏晨熙、张卓、于金行 | |
| 投资风格 | 稳健成长型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 |
| 投资目标 | 本基金通过主要资产投资于基础设施资产支持证券以间接持有基础设施项目，以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过获取基础设施项目运营收益并提升基础设施项目的价值，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。 | ||
| 基金比较基准 | 该项目暂无资料 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据，AAA级信用债(企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)，货币市场工具(同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 基金沿革 | 该项目暂无资料 | ||