| 法定名称 |
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
招商上证消费80ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2010-12-08 |
| 募集起始日 |
2010-11-04 |
总募集规模(万份) |
68,553.03 |
| 募集截止日 |
2010-12-02 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
68,550.39 |
| 日常申购起始日 |
2011-02-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2011-02-25 |
参与资金利息(万份) |
26,394.00 |
| 基金经理 |
许荣漫 |
最近总份额(万份) |
349,717.86 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
招商上证消费80ETF |
| 业绩比较基准 |
上证消费80指数 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
中国经济长期稳定增长将带动消费行业的大发展，本基金通过完全复制的被动式投资，力争使基金与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者提供标的指数所代表的市场平均收益水平。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证消费80指数的成份券及其备选成份券、一级市场新发股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金以上证消费80指数为标的指数，采用完全复制法，即完全按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%。 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 投资标准 |
本基金投资于上证消费80指数的成份券及其备选成份券的资产比例不低于该基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份券、一级市场新发股票、存托凭证、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪上证消费80指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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