| 法定名称 |
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2006-11-17 |
| 募集起始日 |
2006-10-30 |
总募集规模(万份) |
222,298.51 |
| 募集截止日 |
2006-11-10 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
222,298.51 |
| 日常申购起始日 |
2007-01-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2007-01-18 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
柳军、李茜 |
最近总份额(万份) |
699,517.57 |
| 基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
| 业绩比较基准 |
上证红利指数 |
| 投资目标 |
本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资人带来良好的长期投资回报的同时，满足投资人多样化的投资需求。 |
| 投资范围 |
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，本基金也可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 投资标准 |
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。 |
| 风险收益特征 |
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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