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汇添富均衡增长混合(519018)

2020-04-03     0.64990.1078%
基金概况
法定名称 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 基金简称 汇添富均衡增长
投资类型 偏股型基金 成立日期 2006-08-07
募集起始日 2006-07-21 总募集规模(万份) 493,577.56
募集截止日 2006-08-01
实际募集规模(万份) 493,474.71
日常申购起始日 2006-08-21 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-11-06 参与资金利息(万份) 1,028,453.21
基金经理 张晖、庞飒、欧阳沁春 最近总份额(万份) 233,197.64
基金管理人 汇添富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 价值投资型 费率结构表 汇添富均衡增长
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
投资目标 本基金应用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资理念 经济运行规律表明在经济周期运行中,不同的行业会呈现不同的发展模式。从国际国内经济运行规律看,增长类、稳定类、周期类和能源类四大行业发展阶段存在一定的差异性,并维系内在的相对均衡。通过行业相对均衡配置策略,既可分享中国经济的持续增长,也能有效降低行业过度集中风险,提高组合流动性。同时,以基本分析为立足点,以竞争优势为分析核心,挑选业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明、具有持续增长潜质的企业作中长期投资布局,可以创造持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
投资标准 四类资产配置的比例范围:股票60-95%,债券0-35%,权证0-3%,现金类资产最低为5%。 基金资产类别配置范围 资产类别 选择的资产 配置下限 配置上限 股票 A股 60% 95% 债券 国债、金融债券、企业债、可转换债券、央行票据等 0% 35% 权证 权证 0% 3% 现金类资产 现金、到期日在一年以内的政府债券 5% - 如果有关法律法规许可,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限。
风险收益特征 本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料