| 法定名称 |
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 |
基金简称 |
汇添富均衡增长混合 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2006-08-07 |
| 募集起始日 |
2006-07-21 |
总募集规模(万份) |
493,577.56 |
| 募集截止日 |
2006-08-01 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
493,474.71 |
| 日常申购起始日 |
2006-08-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2006-11-06 |
参与资金利息(万份) |
1,028,453.21 |
| 基金经理 |
詹杰 |
最近总份额(万份) |
470,300.86 |
| 基金管理人 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
价值投资型 |
费率结构表 |
汇添富均衡增长混合 |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
| 投资目标 |
本基金应用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。 |
| 投资理念 |
经济运行规律表明在经济周期运行中，不同的行业会呈现不同的发展模式。从国际国内经济运行规律看，增长类、稳定类、周期类和能源类四大行业发展阶段存在一定的差异性，并维系内在的相对均衡。通过行业相对均衡配置策略，既可分享中国经济的持续增长，也能有效降低行业过度集中风险，提高组合流动性。同时，以基本分析为立足点，以竞争优势为分析核心，挑选业务清晰、战略明确、管理规范、财务透明、具有持续增长潜质的企业作中长期投资布局，可以创造持续稳定超越业绩基准的较高主动管理回报。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金采用"由上而下"和"自下而上"相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 投资标准 |
四类资产配置的比例范围：股票60-95%，债券0-35%，权证0-3%，现金类资产最低为5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金资产类别配置范围
资产类别 选择的资产 配置下限 配置上限
股票 A股 60% 95%
债券 国债、金融债券、企业债、可转换债券、央行票据等 0% 35%
权证 权证 0% 3％
现金类资产 现金、到期日在一年以内的政府债券 5% -
如果有关法律法规许可，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到有关法律法规规定的最高上限及最低下限。 |
| 风险收益特征 |
本基金是主动型的混合基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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