| 法定名称 |
海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
海富通上证非周期ETF联接 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2011-04-27 |
| 募集起始日 |
2011-03-21 |
总募集规模(万份) |
38,084.69 |
| 募集截止日 |
2011-04-21 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
38,073.40 |
| 日常申购起始日 |
2011-06-08 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2011-06-08 |
参与资金利息(万份) |
112,892.58 |
| 基金经理 |
江勇 |
最近总份额(万份) |
478.80 |
| 基金管理人 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
海富通上证非周期ETF联接 |
| 业绩比较基准 |
上证非周期行业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
通过投资于上证非周期行业100ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
本基金遵循指数化投资理念，以上证非周期行业100ETF为主要投资对象，帮助投资者以较低的成本紧密跟踪上证非周期行业100指数。 |
| 投资范围 |
本基金投资于上证非周期行业100ETF、上证非周期行业100指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1．投资策略
本基金通过主要投资于上证非周期行业100ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数的表现。建仓完成后，正常情况下投资于上证非周期行业100ETF的比例不低于基金资产净值的90%。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。在目标ETF日均跟踪偏离度符合其基金合同所设定目标的前提下，如因指数编制规则调整等其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金投资于上证非周期行业100ETF的方式以申购和赎回为主，但在上证非周期行业100ETF二级市场流动性较好的情况下，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资标准 |
本基金投资于上证非周期行业 100ETF、上证非周期行业 100 指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中投资于上证非周期行业 100ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 |
本基金属ETF联接基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。同时本基金为上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，具有与上证非周期行业100指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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