| 法定名称 |
新华优选分红混合型证券投资基金 |
基金简称 |
新华优选分红混合 |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2005-09-16 |
| 募集起始日 |
2005-07-28 |
总募集规模(万份) |
61,881.81 |
| 募集截止日 |
2005-09-09 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
61,841.69 |
| 日常申购起始日 |
2005-10-10 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2005-12-15 |
参与资金利息(万份) |
401,262.48 |
| 基金经理 |
赵强 |
最近总份额(万份) |
174,065.68 |
| 基金管理人 |
新华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
分红型 |
费率结构表 |
新华优选分红混合 |
| 业绩比较基准 |
60%×沪深300指数+40%×上证国债指数 |
| 投资目标 |
有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 |
| 投资理念 |
寻找金融资产之间合理的比价关系，据以发掘投资机会。 |
| 投资范围 |
国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资策略 |
1、大类资产配置
根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。
即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势，根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究；另一方面，对无风险收益率、股权风险溢价进行分析，在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。
2、行业配置策略
动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。
3、股票优选策略
在财务分析和上市公司调研的基础上，寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，构建股票库。并辅助以国际竞争力比较，提高选股的有效性，寻找具有国际竞争优势的股票，增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。
存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
4、债券投资策略
本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 |
| 投资标准 |
本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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