行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家和谐增长混合(519181)

2019-12-05     0.85512.6038%
基金概况
法定名称 万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称 万家和谐增长
投资类型 股债平衡型基金 成立日期 2006-11-30
募集起始日 2006-10-26 总募集规模(万份) 49,174.81
募集截止日 2006-11-26
实际募集规模(万份) 49,153.52
日常申购起始日 2006-12-28 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2007-02-28 参与资金利息(万份) 212,939.42
基金经理 路志刚 最近总份额(万份) 40,337.45
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
投资风格 增值型 费率结构表 万家和谐增长
业绩比较基准 65%×新华富时A600指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×同业存款利率
投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
投资理念 把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基 金资产在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 (一)资产配置策略 本基金采用自上而下的宏观经济分析与自下而上的市场趋势分析相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,以宏观经济分析为依据,结合对股票市场整体市盈率水平、债券市场整体收益率曲线变化等综合指标的定量分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。 (二)行业配置 本基金管理人根据宏观经济分析;行业经济结构和行业所处增长类型分析;行业生命周期、行业前景、行业竞争力比较分析;市场气氛分析,同时结合因产业结构优化升级、产业政策变化或短期汇率、利率及通货膨胀水平变化对行业发展的影响分析,评估各行业的相对投资价值,确定各行业配置比例。 (三)股票投资策略 本基金管理人在个股选择上,着重判断公司是否具备"盈利模式、资源、技术、资本、市场"等五个方面的独特竞争力。通过定性、定量分析,选择自身投资价值被市场低估的公司,评估其价格向其内在价值回归的速度和力度,把握个股投资机会,谋求价值的最优实现。 (四)债券投资策略 配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。
投资标准 本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的30%-95%;权证资产占基金资产净值的0%-3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%-70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料