| 法定名称 |
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
交银上证180公司治理ETF联接 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2009-09-29 |
| 募集起始日 |
2009-08-31 |
总募集规模(万份) |
709,025.78 |
| 募集截止日 |
2009-09-23 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
708,689.88 |
| 日常申购起始日 |
2009-12-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2009-12-29 |
参与资金利息(万份) |
3,358,944.98 |
| 基金经理 |
邵文婷 |
最近总份额(万份) |
22,257.23 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
交银上证180公司治理ETF联接 |
| 业绩比较基准 |
上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
本基金遵循指数化投资理念，以目标ETF为主要投资对象，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益 |
| 投资范围 |
本基金以目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。1、决策依据有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。2、决策和交易机制本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责是决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理的主要职责是决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策，特别是对目标ETF份额的投资决策。中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。3、投资程序研究、决策、组合构建、交易、评估及组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。(1)研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、目标ETF二级市场的流动性和折溢价分析、成分股流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。(2)投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。(3)组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理构建以目标ETF为主的证券组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。(4)交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。(5)绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。(6)组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF及标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90％ |
| 风险收益特征 |
本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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