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长信利息收益货币A(519999)

2020-02-19     0.6288
基金概况
法定名称 长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称 长信利息收益
投资类型 货币型基金 成立日期 2004-03-19
募集起始日 2004-02-16 总募集规模(万份) 704,263.09
募集截止日 2004-03-15
实际募集规模(万份) 704,038.50
日常申购起始日 2004-03-22 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2004-03-22 参与资金利息(万份) 2,245,918.39
基金经理 张文琍 最近总份额(万份) 345,103.57
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行
投资风格 收益型 费率结构表 长信利息收益
业绩比较基准 一年期存款税后利息率
投资目标 主要投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款利率的收益水平。
投资理念 有效规避市场风险、获取稳定收益、主动投资与被动投资相结合。
投资范围 本基金投资对象主要包括:现金、银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限小于397天的短期债券、期限在一年以内的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流通性的金融工具。 本基金目前的投资对象主要包括银行存款、短期债券、中央银行票据、回购协议等,待获得监管部门的同意或许可后,本基金也将投资于大额存单、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其它金融工具。
投资策略 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 3、无风险套利策略 由于市场分割,银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离,同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金资产的流动性。
投资标准 1、短期债券品种到期期限小于等于397天; 2、有良好流动性; 3、收益率较高; 4、信用评级须为AAA。
风险收益特征 本基金基金投资于短期资金市场基础工具,由于这些金融工具的特点,因此整个基金的风险于各种风险因素的暴露之中,包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和特殊风险等等。
风险管理工具及主要指标 本基金管理人使用"长信基金风险管理与绩效评估系统"对基金资产进行风险管理和绩效评估。"长信基金风险管理与绩效评估系统"从历史数据的收集、分类,到收益计算,再到整个基金资产组合的风险确认,所有环节都充分运用"P-VaR"的原理和方法,以保证基金资产管理中的各种风险得到有效监控。