| 法定名称 |
农银汇理中证500指数证券投资基金 |
基金简称 |
农银中证500指数 |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2011-11-29 |
| 募集起始日 |
2011-10-28 |
总募集规模(万份) |
71,135.86 |
| 募集截止日 |
2011-11-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
71,107.34 |
| 日常申购起始日 |
2012-02-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2012-02-29 |
参与资金利息(万份) |
285,243.88 |
| 基金经理 |
宋永安 |
最近总份额(万份) |
5,242.75 |
| 基金管理人 |
农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
农银中证500指数 |
| 业绩比较基准 |
95%×中证500指数+5%×同期银行活期存款利率
|
| 投资目标 |
本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
中证500指数是反映我国沪深股市中小市值股票整体走势的指数，具有较高的成长性特征。本基金通过对中证500指数的有效复制，将为投资人提供一个充分分享我国中小市值上市公司的系统性收益的良好投资工具。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为被动管理的指数型基金。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，以及其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合进行相应的调整，以降低组合的跟踪误差。
1、跟踪组合的构建
2、跟踪组合的调整
（1）定期调整
（2）不定期调整
3、跟踪误差管理
4、现金头寸管理
5、债券投资管理 |
| 投资标准 |
本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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