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嘉实增强信用定期债券(000005)

2024-11-20     1.02670.0195%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000624附息国债0615,371,527.405.60151
2240535224四川债2615,328,026.025.581
324020824国开0811,995,167.124.37174
423041523农发1511,279,041.374.11120
521248000824浦发银行债0211,194,202.144.0825