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基金概况
财务数据
易方达天天理财货币A(000009)
2024-11-20
0.3711
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112486995 | 24宁波银行CD138 | 495,300,139.72 | 3.74 | 16 |
| 2 | 112406293 | 24交通银行CD293 | 396,564,047.35 | 2.99 | 13 |
| 3 | 112406170 | 24交通银行CD170 | 299,201,736.42 | 2.26 | 32 |
| 4 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 297,975,543.52 | 2.25 | 29 |
| 5 | 112487093 | 24杭州银行CD210 | 294,369,208.89 | 2.22 | 5 |
| 6 | 112416099 | 24上海银行CD099 | 199,310,476.33 | 1.50 | 11 |
| 7 | 112480552 | 24宁波银行CD061 | 198,807,943.12 | 1.50 | 8 |
| 8 | 112304063 | 23中国银行CD063 | 198,438,170.30 | 1.50 | 7 |
| 9 | 112408180 | 24中信银行CD180 | 197,671,497.33 | 1.49 | 20 |
| 10 | 112486358 | 24宁波银行CD132 | 196,254,531.43 | 1.48 | 8 |
