汇添富高息债债券A(000174)

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基金概况

财务数据

2025-06-13 1.7468

-0.0343%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	2280366	22桐庐债01	10,535,797.26	2.77	2
2	2180381	21同安债02	10,521,052.60	2.77	2
3	2280446	22临安城投债	10,450,013.15	2.75	2
4	102282322	22广东港航MTN001	10,429,817.53	2.74	2
5	102481768	24武汉水务MTN002	10,378,479.45	2.73	2
6	113065	齐鲁转债	2,743,610.96	0.72	621
7	128119	龙大转债	2,578,284.18	0.68	140
8	118034	晶能转债	2,285,114.20	0.60	828
9	113653	永22转债	2,250,978.55	0.59	274
10	118008	海优转债	1,967,905.83	0.52	181
11	127068	顺博转债	1,954,491.90	0.51	211
12	123128	首华转债	1,910,551.87	0.50	116
13	113542	好客转债	1,909,618.97	0.50	190
14	113052	兴业转债	1,884,949.14	0.50	1120
15	118024	冠宇转债	1,844,502.30	0.48	582
16	123193	海能转债	1,830,804.47	0.48	181
17	127089	晶澳转债	1,627,925.00	0.43	746
18	113638	台21转债	1,585,864.88	0.42	200
19	110086	精工转债	1,551,570.92	0.41	341
20	128105	长集转债	1,528,481.02	0.40	198
21	128121	宏川转债	1,526,601.13	0.40	188
22	113042	上银转债	1,487,568.90	0.39	849
23	128116	瑞达转债	1,404,472.10	0.37	140
24	123247	万凯转债	1,166,139.70	0.31	391
25	113064	东材转债	1,150,109.24	0.30	330
26	111004	明新转债	1,146,942.56	0.30	278
27	110095	双良转债	1,135,628.01	0.30	405
28	113627	太平转债	1,134,793.68	0.30	238
29	128074	游族转债	1,118,939.41	0.29	109
30	123197	光力转债	1,068,192.58	0.28	150
31	113615	金诚转债	937,332.71	0.25	190
32	118044	赛特转债	923,699.85	0.24	115
33	127020	中金转债	889,418.06	0.23	332
34	127030	盛虹转债	860,400.65	0.23	197
35	127077	华宏转债	859,063.12	0.23	145
36	128097	奥佳转债	790,117.64	0.21	149
37	113636	甬金转债	776,744.85	0.20	291
38	127040	国泰转债	774,677.12	0.20	320
39	127093	章鼓转债	763,207.84	0.20	73
40	127015	希望转债	759,748.56	0.20	175
41	127044	蒙娜转债	746,790.84	0.20	116
42	127103	东南转债	746,450.08	0.20	323
43	113652	伟22转债	741,575.96	0.19	316
44	113056	重银转债	728,583.91	0.19	849
45	118000	嘉元转债	727,505.53	0.19	181
46	127022	恒逸转债	724,309.76	0.19	189
47	123220	易瑞转债	722,684.27	0.19	87
48	113655	欧22转债	721,691.10	0.19	299
49	128081	海亮转债	702,820.56	0.18	415
50	113048	晶科转债	690,484.21	0.18	319
51	123165	回天转债	687,321.93	0.18	215
52	113676	荣23转债	558,089.55	0.15	238
53	123161	强联转债	513,900.19	0.14	273
54	113640	苏利转债	441,418.79	0.12	329
55	110093	神马转债	399,289.94	0.10	534
56	127076	中宠转2	392,169.47	0.10	269
57	128134	鸿路转债	382,820.09	0.10	260
58	113674	华设转债	378,700.57	0.10	156
59	127098	欧晶转债	377,552.92	0.10	142
60	113629	泉峰转债	374,870.45	0.10	121
61	127094	红墙转债	374,376.07	0.10	84
62	123182	广联转债	343,724.15	0.09	198
63	113584	家悦转债	323,101.97	0.08	143
64	111010	立昂转债	226,144.93	0.06	434

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