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中海纯债债券C(000299)

2025-01-27     1.14900.0871%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238111623西城投资MTN00131,406,227.404.796
210248027224慈溪建设MTN00131,203,527.874.763
310248094424淮安开发MTN00431,191,179.184.762
4202802420中信银行二级30,851,252.054.71111
520021220国开1230,814,430.144.70273