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基金概况
财务数据
德邦德利货币A(000300)
2024-11-20
0.3712
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403217 | 24农业银行CD217 | 198,396,451.33 | 6.32 | 4 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 102,752,161.87 | 3.27 | 394 |
| 3 | 112302053 | 23工商银行CD053 | 99,818,713.61 | 3.18 | 20 |
| 4 | 112310323 | 23兴业银行CD323 | 99,813,718.66 | 3.18 | 5 |
| 5 | 112406166 | 24交通银行CD166 | 99,775,278.12 | 3.18 | 11 |
| 6 | 112412051 | 24北京银行CD051 | 99,423,355.41 | 3.17 | 3 |
| 7 | 112403058 | 24农业银行CD058 | 98,983,314.24 | 3.15 | 14 |
| 8 | 112418207 | 24华夏银行CD207 | 98,893,296.86 | 3.15 | 2 |
| 9 | 112409174 | 24浦发银行CD174 | 98,610,104.99 | 3.14 | 10 |
| 10 | 112414188 | 24江苏银行CD188 | 98,257,202.94 | 3.13 | 18 |
