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基金概况
财务数据
德邦德利货币A(000300)
2025-05-20
0.3157
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112509024 | 25浦发银行CD024 | 295,876,682.26 | 10.81 | 6 |
| 2 | 112509030 | 25浦发银行CD030 | 199,648,140.84 | 7.30 | 5 |
| 3 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 199,141,161.83 | 7.28 | 16 |
| 4 | 240411 | 24农发11 | 121,813,420.21 | 4.45 | 309 |
| 5 | 112405083 | 24建设银行CD083 | 99,951,662.59 | 3.65 | 7 |
| 6 | 112520060 | 25广发银行CD060 | 99,912,644.46 | 3.65 | 5 |
| 7 | 112591954 | 25长沙银行CD019 | 99,782,766.71 | 3.65 | 4 |
| 8 | 112510045 | 25兴业银行CD045 | 99,732,810.91 | 3.64 | 14 |
| 9 | 112510056 | 25兴业银行CD056 | 99,690,042.45 | 3.64 | 8 |
| 10 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 99,630,253.62 | 3.64 | 86 |
