基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富现金宝货币A(000330)
2025-02-03
0.4325
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 758,126,263.82 | 1.01 | 268 |
| 2 | 112405031 | 24建设银行CD031 | 699,247,431.07 | 0.93 | 10 |
| 3 | 112405157 | 24建设银行CD157 | 698,278,819.14 | 0.93 | 20 |
| 4 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 697,399,764.16 | 0.93 | 88 |
| 5 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 694,205,097.68 | 0.93 | 51 |
| 6 | 042480489 | 24电网CP021 | 602,544,037.25 | 0.80 | 7 |
| 7 | 112486359 | 24宁波银行CD133 | 597,568,633.85 | 0.80 | 8 |
| 8 | 112418313 | 24华夏银行CD313 | 499,504,175.78 | 0.67 | 7 |
| 9 | 112405354 | 24建设银行CD354 | 499,494,215.96 | 0.67 | 7 |
| 10 | 112410033 | 24兴业银行CD033 | 498,836,227.95 | 0.67 | 3 |
