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基金概况
财务数据
中加货币A(000331)
2025-05-09
0.3357
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112518009 | 25华夏银行CD009 | 497,910,271.52 | 5.23 | 3 |
| 2 | 112594320 | 25九江银行CD049 | 396,167,754.55 | 4.16 | 3 |
| 3 | 112405177 | 24建设银行CD177 | 299,152,610.64 | 3.14 | 10 |
| 4 | 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 298,956,154.50 | 3.14 | 12 |
| 5 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 298,710,627.35 | 3.14 | 16 |
| 6 | 112517030 | 25光大银行CD030 | 298,018,188.94 | 3.13 | 3 |
| 7 | 112406325 | 24交通银行CD325 | 199,738,719.04 | 2.10 | 18 |
| 8 | 112471990 | 24蒙商银行CD114 | 199,253,655.72 | 2.09 | 3 |
| 9 | 112472246 | 24广西北部湾银行CD278 | 199,246,366.05 | 2.09 | 3 |
| 10 | 112415437 | 24民生银行CD437 | 199,236,119.78 | 2.09 | 6 |
