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基金概况
财务数据
中加货币A(000331)
2025-02-05
0.4030
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 2220019 | 22南京银行01 | 502,658,018.09 | 3.24 | 18 |
| 2 | 112486348 | 24天津农村商业银行CD099 | 497,912,292.31 | 3.21 | 3 |
| 3 | 112405400 | 24建设银行CD400 | 496,142,216.76 | 3.20 | 15 |
| 4 | 112403035 | 24农业银行CD035 | 299,006,377.00 | 1.93 | 12 |
| 5 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 298,988,060.47 | 1.93 | 16 |
| 6 | 112418270 | 24华夏银行CD270 | 298,868,794.81 | 1.93 | 8 |
| 7 | 112403047 | 24农业银行CD047 | 298,823,635.16 | 1.93 | 15 |
| 8 | 112471476 | 24贵阳银行CD143 | 297,638,188.43 | 1.92 | 12 |
| 9 | 112472733 | 24中原银行CD388 | 297,447,933.99 | 1.92 | 3 |
| 10 | 112487681 | 24富滇银行CD196 | 199,838,658.22 | 1.29 | 3 |
