/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达易理财货币A(000359)
2024-12-17
0.3834
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 112417175 | 24光大银行CD175 | 2,061,721,956.91 | 0.78 | 6 |
2 | 112486461 | 24宁波银行CD135 | 1,972,505,008.65 | 0.75 | 2 |
3 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 1,694,804,594.38 | 0.64 | 45 |
4 | 112418292 | 24华夏银行CD292 | 1,493,521,680.09 | 0.56 | 4 |
5 | 112412116 | 24北京银行CD116 | 1,493,485,821.29 | 0.56 | 15 |
6 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 1,392,332,959.87 | 0.53 | 29 |
7 | 112408180 | 24中信银行CD180 | 1,189,613,505.44 | 0.45 | 20 |
8 | 220214 | 22国开14 | 1,140,229,033.45 | 0.43 | 99 |
9 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 1,089,635,239.38 | 0.41 | 54 |
10 | 112404055 | 24中国银行CD055 | 1,079,655,620.61 | 0.41 | 18 |