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基金概况
财务数据
平安日增利货币A(000379)
2025-02-05
0.3999
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112414242 | 24江苏银行CD242 | 1,995,047,247.83 | 0.99 | 6 |
| 2 | 112472790 | 24徽商银行CD242 | 1,792,700,053.45 | 0.89 | 10 |
| 3 | 112406375 | 24交通银行CD375 | 1,495,545,044.15 | 0.74 | 21 |
| 4 | 220214 | 22国开14 | 1,312,658,212.83 | 0.65 | 113 |
| 5 | 240421 | 24农发21 | 1,095,481,741.59 | 0.54 | 385 |
| 6 | 112402153 | 24工商银行CD153 | 997,031,083.36 | 0.49 | 5 |
| 7 | 112416220 | 24上海银行CD220 | 996,667,338.73 | 0.49 | 25 |
| 8 | 112422032 | 24邮储银行CD032 | 992,285,838.68 | 0.49 | 39 |
| 9 | 112402170 | 24工商银行CD170 | 992,284,377.38 | 0.49 | 22 |
| 10 | 112413170 | 24浙商银行CD170 | 992,063,253.70 | 0.49 | 22 |
