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基金概况
财务数据
汇添富全额宝货币A(000397)
2025-05-21
0.3267
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 2,537,535,108.32 | 1.23 | 309 |
| 2 | 112503089 | 25农业银行CD089 | 1,991,588,649.52 | 0.97 | 40 |
| 3 | 112520065 | 25广发银行CD065 | 1,498,084,267.94 | 0.73 | 7 |
| 4 | 112505135 | 25建设银行CD135 | 1,493,747,951.77 | 0.73 | 28 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,189,130,196.56 | 0.58 | 149 |
| 6 | 112405154 | 24建设银行CD154 | 1,097,056,358.44 | 0.53 | 31 |
| 7 | 112504004 | 25中国银行CD004 | 1,095,248,371.74 | 0.53 | 50 |
| 8 | 112417241 | 24光大银行CD241 | 1,091,805,413.43 | 0.53 | 3 |
| 9 | 112417128 | 24光大银行CD128 | 999,254,058.51 | 0.49 | 6 |
| 10 | 112413135 | 24浙商银行CD135 | 998,489,741.77 | 0.49 | 17 |
