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大摩优质信价纯债C(000420) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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基金概况
财务数据
大摩优质信价纯债C(000420)
2025-05-28
1.0969
-0.0273%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 240208 | 24国开08 | 30,585,657.53 | 15.36 | 409 |
2 | 240011 | 24附息国债11 | 20,941,276.24 | 10.52 | 279 |
3 | 250205 | 25国开05 | 14,696,778.08 | 7.38 | 285 |
4 | 019749 | 24国债15 | 11,195,627.26 | 5.62 | 2173 |
5 | 101758010 | 17西安高新MTN002 | 10,621,243.84 | 5.33 | 10 |