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大摩优质信价纯债C(000420)

2025-05-28     1.0969-0.0273%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020824国开0830,585,657.5315.36409
224001124附息国债1120,941,276.2410.52279
325020525国开0514,696,778.087.38285
401974924国债1511,195,627.265.622173
510175801017西安高新MTN00210,621,243.845.3310