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基金概况
财务数据
嘉实活期宝货币A(000464)
2025-02-02
0.3935
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112409097 | 24浦发银行CD097 | 199,160,722.90 | 1.94 | 4 |
| 2 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 199,151,820.74 | 1.94 | 88 |
| 3 | 112408122 | 24中信银行CD122 | 198,953,095.61 | 1.93 | 10 |
| 4 | 112405149 | 24建设银行CD149 | 198,465,158.11 | 1.93 | 4 |
| 5 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 198,339,648.61 | 1.93 | 51 |
| 6 | 112415255 | 24民生银行CD255 | 198,189,149.36 | 1.93 | 7 |
| 7 | 112495005 | 24重庆银行CD014 | 119,425,837.87 | 1.16 | 5 |
| 8 | 112492652 | 24成都银行CD038 | 99,773,808.70 | 0.97 | 4 |
| 9 | 112414032 | 24江苏银行CD032 | 99,759,878.43 | 0.97 | 7 |
| 10 | 112405145 | 24建设银行CD145 | 99,724,596.82 | 0.97 | 17 |
